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Ftgf Western Asset Global Multi Strategy Fund Class E Us$ Distributing (d) (0P0000N94H)

Irlanda

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84.270 -0.090 -0.11%

16/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B58YSJ33

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.46M

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Posiciones en 0P0000N94H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun (0P0000N94H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.270	109.090	99.820
Bonos	89.730	90.000	0.270
Preferentes	0.600	0.600	0.000
Otros	0.390	1.370	0.980

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.710	12.807
Precio/Valor Contable	0.734	608.098
Precio/Ventas	0.507	1.035
Precio/Flujo de Caja	2.252	6.300
Rendimiento del dividendo	50.845	16.195
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.217

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.893	73.719
Gobierno	40.907	60.271
Corporativo	40.834	46.293
Efectivo	10.171	28.732
Titulizado	8.589	8.347

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.34	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4.13	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.92	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.96	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1.64	0.000	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.49	978.34	0.00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.02B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.02B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1.02B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.02B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	260.05M	-0.12	-4.18	1.22

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EUR/USD	1.0496	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	153.89	+0.41	+0.27%
EUR/MXN	21.1401	-0.0120	-0.06%
GBP/USD	1.2721	+0.0011	+0.09%
USD/CAD	1.4312	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	161.54	+0.55	+0.34%

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