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Pimco Gis Global Real Return Fund H Institutional Usd Accumulation (0P00000ZE0)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B016J437

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.14B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZE0). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	111.220	212.500	101.280
Otros	2.370	2.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.087	14.068
Precio/Valor Contable	3.818	2.825
Precio/Ventas	2.119	2.701
Precio/Flujo de Caja	12.673	12.950
Rendimiento del dividendo	2.169	3.220
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.684	5.529

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.627	74.385
Derivado	-0.638	87.689
Efectivo	-12.669	18.342
Titulizado	35.816	6.358
Corporativo	0.359	3.700

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 479

Número de posiciones en corto: 126

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.06	100.98	-0.11%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2.68	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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