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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111.940 | 199.320 | 87.380 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.087 | 11.987 |
Precio/Valor Contable | 3.818 | 2.131 |
Precio/Ventas | 2.119 | 3.144 |
Precio/Flujo de Caja | 12.673 | 13.258 |
Rendimiento del dividendo | 2.169 | 3.893 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.684 | 4.091 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70.317 | 76.054 |
Derivado | 3.917 | 76.958 |
Efectivo | -15.204 | 8.686 |
Titulizado | 32.095 | 3.732 |
Corporativo | 0.335 | 4.014 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 114
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4.41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.65 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3.16 | 98.910 | -0.04% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.83 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2.60 | 99.87 | -0.08% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 60.61B | -0.13 | -0.03 | 3.14 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 60.61B | -0.25 | -0.31 | 2.87 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 12.01B | -0.90 | -2.18 | 2.00 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 12.01B | -0.93 | -2.19 | 2.00 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 12.01B | -1.01 | -2.53 | 1.65 |
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