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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irlanda

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81.799 -0.189 -0.23%

09/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 394.43M

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Posiciones en 0P0000WIDZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.210	12.330	8.120
Acciones	63.390	63.570	0.180
Bonos	26.360	26.360	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000
Otros	5.870	5.890	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.026	18.292
Precio/Valor Contable	4.656	2.955
Precio/Ventas	3.282	2.144
Precio/Flujo de Caja	16.846	11.843
Rendimiento del dividendo	1.398	2.379
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.569	9.739

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.440	22.147
Consumo cíclico	17.130	9.511
Servicios financieros	15.630	18.125
Industria	11.900	11.480
Servicios de comunicación	10.020	7.548
Salud	7.980	9.451
Bienes de consumo	5.700	6.463
Materias primas	5.570	3.520
Energía	0.270	3.896
Bienes Raíces	0.250	5.757
Servicios públicos	0.120	3.445

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.62	480.94	+0.50%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.53	408.12	+0.93%
Amazon.com	US0231351067	3.31	231.22	-0.24%
NVIDIA	US67066G1040	3.20	178.47	-2.89%
United States Treasury Notes 1.34436%	-	3.13	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.87	653.96	+0.59%
United States Treasury Notes 2%	-	2.67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E246	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.46	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.28	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	394.43M	7.42	10.63	5.68
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	394.43M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	394.43M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	394.43M	3.03	6.89	4.58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	394.43M	3.03	6.89	4.58

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Cobre	5.4710	+0.1175	+2.19%
Algodón Nº2 EE.UU.	64.12	0.00	0.00%
Plata	63.215	+2.186	+3.58%

USD/MXN	18.0746	-0.0816	-0.45%
EUR/USD	1.1745	+0.0049	+0.42%
USD/JPY	155.14	-0.77	-0.49%
EUR/MXN	21.2307	-0.0091	-0.04%
GBP/USD	1.3420	+0.0036	+0.27%
USD/CAD	1.3766	-0.0024	-0.17%
EUR/JPY	182.22	-0.11	-0.06%

Peñoles	798.44	+14.86	+1.90%
Elektra	373.10	0.00	0.00%
Bimbo	59.560	-0.360	-0.60%
Apple	276.46	-2.32	-0.83%
Wal Mart de Mexico	58.830	+0.260	+0.44%
Gmexico	169.440	+3.870	+2.34%
Cemex	20.010	+0.280	+1.42%

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Nombre	Precio	Var.	% Var.
Sarasin IE Global.	81.799	-0.189	-0.23%
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HTML5/USD	0.000405	-0.000003	-0.65%
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NUT/USD	0.00000002	0.00000000	0.00%
AMNR Cumulative i.	140.5	+0.1	+0.05%