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Sarasin Ie Multi Asset Target Return P Acc (0P0000X9XD)

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18.928 -0.010 -0.03%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B89QH580

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.11M

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Posiciones en 0P0000X9XD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Acc (0P0000X9XD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class P Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.630	29.660	24.030
Acciones	58.520	60.210	1.690
Bonos	21.670	21.740	0.070
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	13.830	13.830	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.700	15.370
Precio/Valor Contable	3.963	2.260
Precio/Ventas	3.155	1.618
Precio/Flujo de Caja	15.602	9.872
Rendimiento del dividendo	1.997	2.893
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.288	10.411

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.100	16.702
Salud	17.280	10.213
Servicios financieros	16.970	17.749
Consumo cíclico	13.860	10.546
Industria	8.310	11.837
Materias primas	5.150	5.413
Servicios de comunicación	3.610	6.335
Bienes de consumo	2.960	7.734
Bienes Raíces	2.410	6.147
Energía	2.090	4.420
Servicios públicos	1.270	3.565

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	6.88	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.42	259.39	+0.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4.20	-	-
Apple	US0378331005	2.89	236.85	-2.41%
Microsoft	US5949181045	2.56	418.95	-1.32%
NVIDIA	US67066G1040	2.31	135.91	-3.00%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.30	75.39	-0.57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	2.30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1941813617	2.21	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.09	218.94	-1.44%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	84.68K	-2.47	-6.11	2.45
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	629.55K	-2.47	-6.12	2.45
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	18.21M	4.33	-2.75	3.30
Global Real Estate Equity GBP Class	4.8M	4.33	-2.76	3.31
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	417.78K	9.34	1.34	4.01

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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