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Gmo Opportunistic Income Fund Class Vi (GMODX)

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13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205.44M

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Posiciones en GMODX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GMO Opportunistic Income VI (GMODX). Nuestra información sobre los activos en cartera de GMO Opportunistic Income VI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.41	43.01	19.60
Acciones	3.81	3.81	0.00
Bonos	72.59	115.04	42.45
Otros	0.18	4.00	3.82

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.32	19.98
Precio/Valor Contable	4.44	1.72
Precio/Ventas	2.95	1.68
Precio/Flujo de Caja	16.05	8.11
Rendimiento del dividendo	1.39	5.50
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.72	11.42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.63	4.89
Servicios financieros	13.44	37.39
Consumo cíclico	10.91	8.21
Salud	10.58	8.17
Servicios de comunicación	8.88	4.16
Industria	7.69	10.65
Bienes de consumo	5.69	11.32
Energía	3.44	17.32
Servicios públicos	2.64	7.59
Bienes Raíces	2.24	9.77
Materias primas	1.85	10.50

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 291

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.37	-	-
United States Treasury Notes 4.63149%	-	6.58	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.72	-	-
Contra Derivatives - Swaptions	-	3.99	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	3.81	612.68	+0.00%
United States Treasury Notes 4.59949%	-	3.35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes 4.69449%	-	2.85	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.73	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.05	-	-

Principales fondos de bonos de GMO

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GMO Emerging Country Debt IV	1.24B	3.12	5.96	5.39
GMO Emerging Country Debt III	924.41M	3.16	5.91	5.34
GMO US Treasury	272.11M	0.54	4.06	1.92
GMO Asset Allocation Bond VI	39.51M	0.17	-5.91	-0.80

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