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Golden Eagle Dividend Value Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (210002)

Shanghái

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22/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 金鷹基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.46B

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Posiciones en 210002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Golden Eagle Dividend Value Dynamic Asset Allocati (210002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle Dividend Value Dynamic Asset Allocati incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15.800	15.800
Acciones	78.620	78.620
Bonos	2.850	2.850
Convertibles	3.020	3.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.502	35.575
Precio/Valor Contable	2.458	3.182
Precio/Ventas	1.545	4.553
Precio/Flujo de Caja	10.094	20.979
Rendimiento del dividendo	0.948	0.947
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.426	24.572

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	50.330	72.081
Materias primas	15.310	2.323
Industria	12.140	9.514
Consumo cíclico	10.240	3.497
Servicios de comunicación	4.870	14.617
Servicios públicos	3.990	1.023
Bienes de consumo	2.250	0.718
Salud	0.860	4.863

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Beijing SuperMap Software	CNE100000JK5	3.25	14.73	-1.80%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3.14	9.48	+0.11%
Haige Communicat A	CNE100000T24	2.85	10.67	-0.93%
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2.85	-	-
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	2.74	29.07	-2.65%
Newland A	CNE0000014B1	2.58	15.35	-2.66%
Henzhen Zhaowei Machinery	CNE100004934	2.57	50.10	-2.19%
Great Wall Com A	CNE000000RL7	2.37	9.42	-3.19%
Ningbo Joyson Electronic	CNE000000DJ1	2.26	16.08	-2.31%
Shenzhen Everwin Precision Tech	CNE100000T40	2.19	10.73	-2.37%

Principales fondos de acciones de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Golden Eagle technical innovation	1.82B	-10.05	9.69	-
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.56B	-2.21	-14.95	-
Golden Eagle Core Resources	817.83M	-10.40	10.43	5.40
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	698.07M	-9.28	9.49	12.50
Golden Eagle Strategic Asset Al St	475.75M	-2.62	-13.52	9.66

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