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Golden Eagle Money Market Fund A (210012)

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03/12 - Info retrasada. Valores en CNY
Tipo:  Fondo
Mercado:  China
Emisor:  Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 12.23B
Golden Eagle Money Market Fund A 1.000 0.000 0%

Posiciones en 210012

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Golden Eagle Money Market Fund A (210012). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Cash - 14.77 - -
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE - 1.52 - -
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE - 1.52 - -
BANK OF GUIYANG CO., LTD. - 1.51 - -
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214TH ISSUANCE - 1.21 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE - 1.14 - -
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2019 2 TYPE 2 - 1.01 - -
SHANGHAI XINJING'AN (GROUP) CO., LTD 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 - 0.86 - -
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. 2.23 202403 - 0.77 - -
CCCC THIRD HARBOR ENGINEERING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 8 - 0.76 - -

Principales fondos de bonos de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Golden Eagle Money Market Fund B 12.23B 1.68 2.13 2.94
  Golden Eagle TianYu Pure Bond 942.07M 2.95 1.75 -
  Golden Eagle Last Ret Increase Bd C 907.15M 2.81 -2.17 4.58
  Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C 34.54M 5.24 1.43 3.66
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