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Golden Eagle Money Market Fund B (210013)

Shanghái

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.23B

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Posiciones en 210013

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Golden Eagle Money Market Fund B (210013). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	14.77	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1.52	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1.52	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD.	-	1.51	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214TH ISSUANCE	-	1.21	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	1.14	-	-
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2019 2 TYPE 2	-	1.01	-	-
SHANGHAI XINJING'AN (GROUP) CO., LTD 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	0.86	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. 2.23 202403	-	0.77	-	-
CCCC THIRD HARBOR ENGINEERING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 8	-	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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