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Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733)

Shanghái

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 942.07M

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Posiciones en 003733

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Golden Eagle TianYu Pure Bond (003733). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle TianYu Pure Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.040	7.040
Bonos	30.470	30.470
Otros	62.490	62.490

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	20.326	37.576
Efectivo	7.038	11.351
Titulizado	5.229	5.625
Gobierno	4.916	39.605

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2	-	6.91	-	-
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5.67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4.92	-	-
AFFORDABLE RENTAL HOUSING IN HUAJIN HUAFA GREATER BAY AREA ABS 1 TRANCH A	-	3.80	-	-
17 Wuxi Industry Development Group Co.,Ltd. Y2	-	1.94	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	0.76	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A3	-	0.67	-	-

Principales fondos de bonos de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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