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Golden Eagle Yuansheng Bd (lof) C (162108)

Shanghái

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03/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.54M

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Posiciones en 162108

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C (162108). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.420	9.420
Acciones	7.690	7.690
Bonos	40.130	40.130
Convertibles	34.910	34.910
Otros	7.850	7.850

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.888	17.247
Precio/Valor Contable	2.675	2.770
Precio/Ventas	3.344	3.022
Precio/Flujo de Caja	7.530	14.425
Rendimiento del dividendo	3.931	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.159	15.917

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	58.880	25.898
Consumo cíclico	41.120	11.971

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	18.79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	15.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	7.95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.06	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	5.40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	4.53	28.37	-0.28%
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	3.37	-	-
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	3.16	6.07	-0.82%
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	2.93	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2.34	-	-

Principales fondos de bonos de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58

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