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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Ix Inc Usd (0P0000F89S)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0316758555

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.58B

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Posiciones en 0P0000F89S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IX I (0P0000F89S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IX I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	107.070	123.560	16.490
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.812	23.212
Precio/Valor Contable	1.352	1.203
Precio/Ventas	0.731	3.675
Precio/Flujo de Caja	22.168	571.896
Rendimiento del dividendo	9.564	7.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	78.357

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,309

Número de posiciones en corto: 774

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.37	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.76	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.18	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.80	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.80	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.70	101.72	0.00%
Dominican Republic 4.5%	-	0.63	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.63	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.69B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.69B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.69B	6.95	0.32	3.31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.69B	6.95	0.32	3.31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.69B	6.71	0.07	3.06

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