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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 26.050 | 26.790 | 0.740 |
Bonos | 73.850 | 80.510 | 6.660 |
Convertibles | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
Otros | 0.260 | 0.310 | 0.050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.182 | 16.243 |
Precio/Valor Contable | 3.623 | 2.459 |
Precio/Ventas | 2.625 | 1.783 |
Precio/Flujo de Caja | 14.710 | 10.375 |
Rendimiento del dividendo | 1.678 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.001 | 10.769 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30.160 | 20.879 |
Servicios financieros | 15.590 | 16.619 |
Salud | 12.770 | 12.255 |
Industria | 10.690 | 11.681 |
Consumo cíclico | 10.310 | 11.108 |
Servicios de comunicación | 6.790 | 7.044 |
Bienes de consumo | 3.970 | 7.299 |
Materias primas | 3.300 | 5.161 |
Energía | 2.550 | 3.632 |
Bienes Raíces | 2.060 | 4.022 |
Servicios públicos | 1.800 | 3.447 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | - | 7.72 | - | - | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3J75 | 6.54 | 10.58 | +0.38% | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | 6.34 | 9.18 | -0.27% | |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | 5.90 | 30.213 | +0.55% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI | LU2182388236 | 5.68 | 44.66 | -0.29% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh | IE00BF4G6Y48 | 5.68 | 52.40 | +0.29% | |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU | IE00BH04GL39 | 5.46 | 23.59 | -0.28% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 5.28 | 140.79 | -0.02% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 4.69 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU1931975152 | 3.75 | 17.16 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO Piano INKA | 443.25M | 8.52 | 0.85 | 1.69 | ||
WHC Global Discovery | 347.54M | -3.58 | -5.54 | 4.16 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 282M | 17.63 | 3.47 | 5.30 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 228.19M | 12.55 | 0.87 | 3.23 | ||
Gothaer Comfort Ertrag A | 209.88M | 6.85 | -1.63 | 1.21 |
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