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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.380 | 10.400 | 0.020 |
Bonos | 89.590 | 89.590 | 0.000 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.428 | 36.039 |
Corporativo | 20.490 | 49.536 |
Efectivo | 10.375 | 17.261 |
Titulizado | 7.677 | 6.970 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3.28 | 100.650 | -0.06% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.26 | 100.180 | 0.00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.43 | 99.980 | 0.00% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2.37 | 108.50 | -0.02% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 2.05 | 4.974 | +0.10% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2.05 | 97.440 | +0.03% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 1.94 | 100.365 | -0.11% | |
France (Republic Of) | FR0011962398 | 1.90 | - | - | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 1.88 | 100.070 | -0.07% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1.86 | 99.84 | +0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 45.45M | 2.61 | -0.09 | 1.87 | ||
Gothaer Euro Rent | 15.49M | 1.21 | -3.65 | -0.02 | ||
Gothaer Rent-K B | 13.19M | 3.21 | 1.20 | 0.21 |
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