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Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund D (0P00018S36)

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07/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000221123

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.24B

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Posiciones en 0P00018S36

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00018S36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.430	17.010	1.580
Acciones	1.810	1.810	0.000
Bonos	82.380	83.180	0.800
Otros	0.380	0.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.551	13.799
Precio/Valor Contable	0.776	1.515
Precio/Ventas	4.040	3.567
Precio/Flujo de Caja	12.273	11.999
Rendimiento del dividendo	6.983	7.267
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.621	10.025

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	86.668

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.12	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	9.81	102.425	-0.20%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.21	101.12	-0.10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.47	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3.64	-	-
I2031 4.25 310131	-	2.04	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1.61	-	-
R2035 Bond Fut 080525	-	1.47	-	-
R2038 10.875 310338	-	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de Visio Fund Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Sanlam Select Strategic Income A1	20.99B	7.46	10.89	8.88
Sanlam Select Strategic Income B1	20.99B	7.87	11.53	9.56
Sanlam Select Strategic Income B3	20.99B	7.54	11.02	8.97
Sanlam Select Strategic Income B6	20.99B	6.31	10.74	-
Sanlam Investment Management MM B8	9.53B	6.62	8.42	7.17

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