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Great Wall New Optimization Stk Fd A (002227)

Shanghái

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1.218 -0.001 -0.06%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 521.11M

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Posiciones en 002227

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Great Wall New Optimization Stk Fd A (002227). Nuestra información sobre los activos en cartera de Great Wall New Optimization Stk Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21.030	21.030
Acciones	5.500	5.500
Bonos	60.520	60.520
Otros	12.950	12.950

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.582	15.980
Precio/Valor Contable	2.836	2.003
Precio/Ventas	1.860	1.722
Precio/Flujo de Caja	6.292	45.783
Rendimiento del dividendo	1.858	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.390	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	32.660	11.224
Industria	22.500	21.324
Tecnología	17.250	17.749
Consumo cíclico	11.020	12.946
Materias primas	10.800	11.420
Servicios públicos	5.780	10.439

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	38.98	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 11	-	9.24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5.71	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	3.52	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	3.08	-	-
Gujing Distill A	CNE000000MD5	0.82	172.97	+2.01%
NARI Tech	CNE000001G38	0.79	23.71	+0.47%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	0.66	39.01	-0.36%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0.59	15.92	+0.44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.41	1,444.00	+0.10%

Principales fondos de acciones de Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wall Jiufu Core Developing Equity	1.73B	-2.54	-13.75	7.55
Great Wall Brand Merit choosed Equi	1.32B	-5.52	-15.94	6.59
Great Wall Jiutai CSI 300 Index	797.83M	-0.25	-11.73	3.90
Great Wall Absolute Return Mixedtyp	776.38M	-0.55	-13.94	6.15
Great Wall Envir Theme Flexible All	687.94M	-10.54	-15.99	-

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