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Greiff Special Situations Fund -i- (0P00016M6X)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1287772450

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.76M

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Posiciones en 0P00016M6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GREIFF special situations Fund I (0P00016M6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de GREIFF special situations Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.790	1.790
Acciones	92.910	92.910
Convertibles	5.300	5.300

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.156	16.121
Precio/Valor Contable	1.496	1.981
Precio/Ventas	1.216	1.276
Precio/Flujo de Caja	7.708	9.179
Rendimiento del dividendo	1.308	2.147
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.777	14.194

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	49.710	21.870
Bienes Raíces	14.260	3.379
Tecnología	12.680	12.966
Servicios de comunicación	5.820	7.017
Servicios financieros	5.610	10.861
Consumo cíclico	5.330	11.211
Salud	3.610	13.960
Materias primas	1.550	14.065
Bienes de consumo	1.220	3.808
Energía	0.160	9.201
Servicios públicos	0.070	3.264

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DMG Mori Seiki	DE0005878003	9.76	44.800	-0.88%
Homag Group	DE0005297204	9.25	37.80	0.00%
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	9.00	154.40	+0.13%
Schaltbau Holding AG Bearer Shares	DE000A2NBTL2	6.33	-	-
Adtran Networks SE	DE0005103006	4.88	19.860	+0.20%
Aareal Bank AG Registered Shares	DE000A37FT90	4.76	-	-
TAG Colonia-Immobilien AG	DE0006338007	4.14	-	-
First Sensor AG	DE0007201907	3.90	58.400	0.00%
MME Moviement AG	DE0005761159	3.70	-	-
Centrotec SE	DE0005407506	3.38	-	-

Principales fondos de otros activos de GREIFF capital management GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GREIFF special situations Fund R		49.76M	-0.25	-3.73	1.10

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