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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.720 | 8.650 | 0.930 |
Acciones | 69.980 | 70.010 | 0.030 |
Bonos | 9.300 | 9.320 | 0.020 |
Convertibles | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 12.940 | 12.940 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.905 | 16.372 |
Precio/Valor Contable | 2.957 | 2.330 |
Precio/Ventas | 2.097 | 1.793 |
Precio/Flujo de Caja | 12.366 | 10.350 |
Rendimiento del dividendo | 1.881 | 2.417 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.254 | 11.357 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28.060 | 20.234 |
Consumo cíclico | 12.620 | 10.821 |
Servicios financieros | 12.560 | 16.082 |
Salud | 12.160 | 10.350 |
Industria | 9.740 | 10.570 |
Servicios de comunicación | 9.290 | 7.968 |
Bienes de consumo | 5.640 | 6.918 |
Materias primas | 3.370 | 4.749 |
Energía | 2.950 | 4.476 |
Servicios públicos | 1.990 | 3.173 |
Bienes Raíces | 1.640 | 5.591 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 18.55 | 649.27 | +0.34% | |
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP | LU1230136894 | 8.85 | 116,527.00 | +0.02% | |
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle | LU1429558734 | 7.04 | 483.780 | -1.52% | |
Amundi Prime USA UCITS Dis | IE000IEGVMH6 | 7.02 | 44.71 | -0.64% | |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | IE00BD1F4M44 | 5.98 | 10.35 | +0.39% | |
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD | LU1681045453 | 5.46 | 5.49 | +1.10% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 3.99 | 53.98 | +0.90% | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 3.98 | 827.10 | -0.64% | |
Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Acc | IE00BQ1YBM13 | 3.57 | 29.530 | -0.47% | |
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc | GB00B9Z1HQ52 | 3.55 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental European Equity Class I | 437.73M | 5.85 | 2.39 | 7.24 | ||
Continental European Equity Class O | 437.73M | 2.46 | -0.51 | 6.67 | ||
European Equity Class USD Accumulat | 403.97M | 2.50 | -0.42 | 6.71 | ||
European Equity Class USD Income | 403.97M | 2.50 | -0.40 | 6.71 | ||
Growth Class Institutional USD Accu | 107.72M | 13.21 | 2.22 | 6.51 |
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