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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.80 | 53.46 | 49.66 |
Acciones | 61.24 | 61.24 | 0.00 |
Bonos | 32.16 | 32.16 | 0.00 |
Otros | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.94 | 16.10 |
Precio/Valor Contable | 3.49 | 2.38 |
Precio/Ventas | 2.19 | 1.76 |
Precio/Flujo de Caja | 13.34 | 10.56 |
Rendimiento del dividendo | 1.93 | 2.58 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.91 | 10.74 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.85 | 17.89 |
Industria | 17.52 | 13.45 |
Salud | 15.39 | 10.97 |
Servicios financieros | 13.14 | 17.42 |
Consumo cíclico | 11.46 | 10.41 |
Energía | 5.04 | 4.16 |
Servicios de comunicación | 4.62 | 7.08 |
Bienes de consumo | 4.09 | 7.15 |
Materias primas | 3.92 | 5.21 |
Bienes Raíces | 3.17 | 4.36 |
Servicios públicos | 2.80 | 3.00 |
Número de posiciones en largo: 161
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 3.06 | - | - | |
SG Issuer S.A. 0% | XS2313753092 | 2.10 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | GB00BLPK7334 | 2.04 | - | - | |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS | IE00BJ38QD84 | 2.03 | 61.76 | -0.91% | |
Reino Unido 40A | GB00B6RNH572 | 2.02 | 5.098 | +2.41% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | XS2866322030 | 1.88 | - | - | |
Merrill Lynch B.V. 0% | XS2577105138 | 1.75 | - | - | |
Portugal 1.65 16-Jul-2032 | PTOTEYOE0031 | 1.47 | 94.670 | +0.54% | |
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0% | XS2700525418 | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rathbone Global Opportunities Fund | 2.01B | 19.33 | 3.57 | 13.63 | ||
GB00BH0P2M97 | 2.07B | 14.08 | 3.63 | 13.95 | ||
Portfolio S-Class Accumulation | 2.82B | 7.39 | 2.48 | 6.04 | ||
Income Fund Institutional Acc | 249.68M | 4.78 | 6.00 | 5.39 | ||
Income Fund Institutional Inc | 191.08M | 4.77 | 5.99 | 5.40 |
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