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Rathbone Multi-asset Strategic Growth Portfolio S Inc (0P0000X4CC)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B86NX655

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 403.71M

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Posiciones en 0P0000X4CC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- (0P0000X4CC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.87	50.96	42.09
Acciones	59.87	59.87	0.00
Bonos	29.73	29.73	0.00
Otros	1.53	1.53	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.33	15.96
Precio/Valor Contable	3.57	2.31
Precio/Ventas	1.99	1.68
Precio/Flujo de Caja	12.40	10.01
Rendimiento del dividendo	1.87	2.63
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.40	10.76

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.24	17.11
Industria	17.76	13.35
Salud	15.28	11.33
Servicios financieros	12.55	16.97
Consumo cíclico	11.64	10.45
Energía	5.67	4.59
Servicios de comunicación	4.65	6.70
Bienes de consumo	4.27	7.53
Materias primas	4.06	5.59
Bienes Raíces	3.10	4.45
Servicios públicos	2.78	3.26

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.78	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2.10	-	-
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	2.08	4.877	0.00%
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2.00	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	1.93	58.94	+0.24%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	1.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1.77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	1.73	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1.46	93.050	-0.19%

Principales fondos de acciones de Rathbones Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1.96B	11.41	3.42	13.77
GB00BH0P2M97	1.97B	-22.75	7.86	13.54
Portfolio S-Class Accumulation	2.78B	4.93	2.48	6.05
Income Fund Institutional Acc	262.45M	6.78	6.57	5.90
Income Fund Institutional Inc	198.08M	6.78	6.58	5.92

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