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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000TE09)

Luxemburgo

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168.990 -0.240 -0.14%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305505

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.71B

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Posiciones en 0P0000TE09

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base (0P0000TE09). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.010	16.100	16.090
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	99.380	101.780	2.400
Convertibles	0.590	0.590	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.358	9.862
Precio/Valor Contable	1.275	0.876
Precio/Ventas	0.689	1.764
Precio/Flujo de Caja	20.899	13.909
Rendimiento del dividendo	10.145	12.927
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	57.246

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 437

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3.77	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.70	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.53	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.51	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.47	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.10	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.01	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0.96	95.24	+0.09%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.91B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.71B	7.22	0.61	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.71B	7.22	0.60	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.91B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.71B	7.50	0.88	3.88

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