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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.460 | 6.570 | 0.110 |
Acciones | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Bonos | 93.300 | 98.350 | 5.050 |
Convertibles | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 3.163 | 14.107 |
Precio/Valor Contable | 0.653 | 0.949 |
Precio/Ventas | 0.346 | 1.072 |
Precio/Flujo de Caja | 2.121 | 2.204 |
Rendimiento del dividendo | 3.931 | 9.245 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 50.490 | 50.490 |
Bienes Raíces | 49.510 | 26.843 |
Número de posiciones en largo: 405
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.72 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.53 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.82 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.59 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1.41 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1.20 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.14 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.10 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 1.09 | - | - | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | XS1551355149 | 1.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 2.81B | 0.73 | -2.63 | 1.89 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 2.81B | 0.52 | -3.22 | 1.25 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 2.81B | 0.51 | -3.21 | 1.26 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 2.63B | -0.47 | -5.45 | -0.16 | ||
GS EM Debt Portfolio E Acc | 2.63B | 3.26 | -0.13 | 3.77 |
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