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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio P Inc Usd (0P0000Y641)

Luxemburgo

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89.620 -0.130 -0.14%

16/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0622305760

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.71B

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Posiciones en 0P0000Y641

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000Y641). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.550	4.660	0.110
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	94.760	98.350	3.590
Convertibles	0.680	0.680	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.812	10.215
Precio/Valor Contable	1.352	0.860
Precio/Ventas	0.731	1.610
Precio/Flujo de Caja	22.168	27.039
Rendimiento del dividendo	9.564	16.442
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	57.246

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 410

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2.99	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	1.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.61	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1.45	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.43	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.36	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.08	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.04	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0.98	-	-
Prosus NV 3.68%	-	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.71B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.71B	6.71	0.07	3.06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.71B	7.57	0.94	3.95
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.71B	7.57	0.94	3.95
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.71B	7.22	0.60	3.59

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