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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.930 | 9.030 | 0.100 |
Acciones | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Bonos | 90.830 | 94.290 | 3.460 |
Convertibles | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4.359 | 14.235 |
Precio/Valor Contable | 0.771 | 0.874 |
Precio/Ventas | 0.408 | 0.856 |
Precio/Flujo de Caja | 3.096 | 2.410 |
Rendimiento del dividendo | 3.668 | 9.163 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 50.600 | 50.600 |
Bienes Raíces | 49.400 | 30.966 |
Número de posiciones en largo: 388
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.71 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.12 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.05 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.99 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1.42 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.27 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1.22 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.17 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 1.10 | - | - | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | XS1551355149 | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 2.75B | 1.82 | -2.11 | 2.06 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 2.75B | 1.66 | -2.71 | 1.43 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa | 2.75B | 1.83 | -2.11 | 2.05 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 2.67B | 1.08 | -4.33 | 0.05 | ||
GS EM Debt Portfolio E Acc | 2.67B | 3.91 | -0.18 | 3.84 |
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