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Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio I Inc Eur-hedged (0P00016MIR)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1236856792

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229.76M

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Posiciones en 0P00016MIR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio I I (0P00016MIR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio I I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	10.110	11.230	1.120
Bonos	141.130	155.060	13.930
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.847	14.742
Precio/Valor Contable	3.833	6.590
Precio/Ventas	2.427	1.852
Precio/Flujo de Caja	13.896	10.749
Rendimiento del dividendo	1.572	2.591
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.017	11.586

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	103.013	107.972
Efectivo	-53.063	761.107
Corporativo	29.542	19.013
Derivado	10.394	321.447

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 643

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 YR JGB,03/24	-	8.54	-	-
Federal Home Loan Banks 5.35%	-	4.06	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.43	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.11	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.71	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.69	-	-
CBT UL T-BONDS,BND,03/24	-	2.63	-	-
Future on BANK Index	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Banks 5.27%	-	2.32	-	-
Long Gilt Future Mar 24	GB00C02DHY82	2.01	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Inc	2.01B	1.66	1.57	1.27
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Acc	2.01B	1.65	1.57	1.27
GS Glbl AR Prtflio I Acc EUR Hdgd	229.76M	3.74	-1.11	-
GS Glbl AR Prtflio R Acc EUR Hdgd	229.76M	3.73	-1.08	-
GS Glbl AR Prtflio R Inc EUR Hdgd	229.76M	3.73	-1.09	-

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EUR/JPY	164.54	-0.14	-0.08%

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