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Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Io Inc Usd (0P00016MIS)

Luxemburgo

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82.660 -0.100 -0.12%

12/03 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU1257907805

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.82M

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Posiciones en 0P00016MIS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio IO (0P00016MIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio IO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.920	93.650	2.730
Acciones	7.190	8.570	1.380
Bonos	1.620	72.220	70.600
Preferentes	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.204	18.200
Precio/Valor Contable	4.241	3.375
Precio/Ventas	2.737	2.375
Precio/Flujo de Caja	15.013	13.480
Rendimiento del dividendo	1.434	1.898
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.825	11.886

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90.924	36.520
Gobierno	-23.491	55.612
Corporativo	31.835	18.801
Derivado	-6.461	111.229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 652

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.98	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.73	-	-
10 YR JGB,09/24	-	3.32	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	3.04	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	2.75	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.59	-	-
IMM EMINI NSDQ,IDX,09/24	-	1.99	-	-
Long Gilt Future Sept 24	-	1.92	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1.87	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1.54	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	233.02M	4.25	0.01	-
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	233.02M	4.88	0.62	-
GS Glbl AR Prtflio Base Inc USD	233.02M	3.56	-0.63	-
GS Glbl AR Prtflio Base Acc USD	50.82M	3.64	-0.59	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	231.72M	4.30	0.06	-

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Cobre	4.8908	-0.0347	-0.70%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.33	+0.80	+1.20%
Plata	34.253	-0.053	-0.16%

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EUR/USD	1.0883	+0.0031	+0.29%
USD/JPY	148.45	+0.64	+0.43%
EUR/MXN	21.6268	-0.1638	-0.75%
GBP/USD	1.2929	-0.0025	-0.19%
USD/CAD	1.4390	-0.0049	-0.34%
EUR/JPY	161.54	+1.12	+0.70%

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