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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.910 | 2.910 | 0.000 |
Bonos | 93.790 | 160.950 | 67.160 |
Convertibles | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
Preferentes | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.717 | 76.015 |
Derivado | 0.658 | 58.225 |
Gobierno | 2.083 | 13.532 |
Efectivo | 2.905 | 16.482 |
Titulizado | 1.310 | 5.500 |
Municipal | 0.108 | 0.303 |
Número de posiciones en largo: 673
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919 | - | 8.93 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4.51 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919 | - | 3.22 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Sep24 Xeur 20240906 | - | 3.05 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | - | 2.10 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1.13 | - | - | |
Long Gilt Future Sept 24 | - | 0.75 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0.72 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0.63 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0.62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Acc USD | 2.28B | 4.22 | -1.43 | 2.98 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Inc USD | 2.28B | 4.34 | -1.33 | 3.06 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Acc USD | 2.28B | 4.30 | -1.34 | 3.06 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd I Acc USD | 2.28B | 4.30 | -1.30 | 3.14 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd IO Acc USD | 2.28B | 1.28 | -1.48 | 3.35 |
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