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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.240 | 2.280 | 0.040 |
Bonos | 96.300 | 168.960 | 72.660 |
Convertibles | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
Preferentes | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.069 | 67.928 |
Derivado | 0.736 | 56.964 |
Gobierno | 0.571 | 14.324 |
Efectivo | 2.232 | 14.189 |
Titulizado | 1.064 | 5.263 |
Municipal | 0.110 | 0.247 |
Número de posiciones en largo: 686
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219 | - | 8.91 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.97 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219 | - | 3.95 | - | - | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 3.02 | 99.89 | -0.09% | |
Euro-Schatz Fut Dec24 Xeur 20241206 | - | 2.77 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | - | 2.17 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1.08 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0.69 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 0.65 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Acc USD | 2.29B | 5.11 | -0.69 | 3.06 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Inc USD | 2.29B | 5.21 | -0.63 | 3.14 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Acc USD | 2.29B | 5.16 | -0.63 | 3.14 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd P Inc USD | 2.29B | 5.13 | -0.68 | 3.06 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd I Acc USD | 2.29B | 5.23 | -0.54 | 3.22 |
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