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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 33.140 | 77.290 | 44.150 |
Bonos | 65.380 | 131.680 | 66.300 |
Convertibles | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
Preferentes | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.711 | 69.686 |
Derivado | -30.301 | 60.024 |
Efectivo | 28.295 | 13.580 |
Gobierno | 11.118 | 15.812 |
Titulizado | 1.147 | 4.986 |
Municipal | 0.100 | 0.247 |
Número de posiciones en largo: 747
Número de posiciones en corto: 62
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 6.73 | - | - | |
US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 6.35 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 5.41 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.73 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 2.64 | 119.15 | +0.22% | |
MOSE/CAN GOVT BOND 3/2025 | - | 2.22 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 1.77 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1.06 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0.64 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Inc USD | 2.3B | 5.21 | -0.63 | 3.14 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Acc USD | 2.3B | 5.16 | -0.63 | 3.14 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgdBase AccUSD | 2.3B | 3.04 | -1.59 | 2.41 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgdBase IncUSD | 2.3B | 3.06 | -1.53 | 2.43 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd A Inc USD | 2.3B | 2.76 | -1.86 | 2.15 |
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