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Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Inc Usd (0P00014JDO)

Luxemburgo

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97.680 +0.040 +0.04%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU1111995319

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156.83M

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Posiciones en 0P00014JDO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli (0P00014JDO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	69.710	87.080	17.370
Bonos	30.280	711.290	681.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	15.963	68.271
Efectivo	24.064	16.476
Titulizado	9.622	38.582
Derivado	-15.649	11.703

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 188

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Japan (Government Of) 0%	JP1741271NC6	9.31	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.78	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741061N95	6.89	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun23 Xcbt 20230630	-	6.88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.61	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun23 Xcbt 20230621	-	6.57	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741121NA7	5.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.43	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	236.78M	-8.51	1.26	-
GS Glbl AR Prtflio Base Inc USD	236.78M	-8.99	-0.17	-
GS Glbl AR Prtflio Base Acc USD	236.78M	-8.99	-0.03	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	236.78M	-8.72	0.69	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	236.78M	-8.74	0.65	-

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