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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 238.43M

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Posiciones en 000059

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.730	6.730	0.000
Acciones	93.430	93.430	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.634	21.169
Precio/Valor Contable	2.073	2.532
Precio/Ventas	1.950	2.940
Precio/Flujo de Caja	12.442	12.483
Rendimiento del dividendo	2.559	2.224
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.559	11.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	98.840	97.348
Consumo cíclico	1.070	0.953
Tecnología	0.050	0.432
Materias primas	0.020	0.735
Industria	0.020	0.866

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1.86	43.55	-1.11%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	1.14	33.65	-0.94%
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co	CNE100005XJ7	1.04	59.06	+0.61%
Shanghai Junshi Biosciences Co	CNE1000041Z1	1.03	25.78	-1.90%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	1.03	22.16	+1.70%
APT Medical	CNE100004C45	1.03	346.08	-0.74%
China Resources Boya Bio pharmaceutical	CNE100001FF1	1.03	29.10	-0.44%
Shanghai Pharm	CNE000000C82	1.03	20.24	-0.49%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1.03	75.21	+2.73%
Xizang Haisco Pharmaceutical A	CNE100001BC7	1.02	31.01	-1.62%

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	8.34	0.27	9.05
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	14.72	-6.74	9.79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.73	1.44	-

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USD/CAD	1.4388	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	163.38	-0.07	-0.04%

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