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Cpic Dividend Stock Fund (257040)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.64M

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Posiciones en 257040

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Dividend Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37.370	37.370	0.000
Acciones	63.560	63.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.156	16.090
Precio/Valor Contable	0.885	1.930
Precio/Ventas	1.836	1.404
Precio/Flujo de Caja	12.921	8.716
Rendimiento del dividendo	4.279	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.549	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.890	17.233
Tecnología	19.990	16.301
Salud	17.950	7.764
Industria	17.080	19.008
Bienes de consumo	9.090	10.214

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Industrial Bank	CNE000001QZ7	6.34	20.95	-0.99%
NARI Tech	CNE000001G38	6.06	23.62	-0.30%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	5.91	5.36	+1.90%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	5.90	193.21	+1.41%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	5.78	27.43	-0.69%
Guangzhou Baiyunshan	CNE000001733	5.70	27.21	-0.26%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	5.53	4.19	+0.24%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	5.47	141.61	+4.21%
China Construction Bank Co	CNE100000742	5.03	8.74	-0.23%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	3.48	57.00	-1.55%

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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