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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 923.97M

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Posiciones en 257010

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Small-cap Selected Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.410	5.410
Acciones	74.640	74.640
Convertibles	18.970	18.970
Otros	0.990	0.990

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.903	15.113
Precio/Valor Contable	0.887	1.854
Precio/Ventas	0.655	1.228
Precio/Flujo de Caja	4.030	7.448
Rendimiento del dividendo	5.425	2.909
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.407	17.629

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.110	26.204
Consumo cíclico	15.370	14.959
Salud	15.040	8.199
Bienes Raíces	12.990	2.838
Materias primas	11.180	19.056
Energía	9.910	4.295
Servicios financieros	7.880	6.507
Tecnología	7.230	16.155
Servicios de comunicación	0.290	1.770

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Liangxin Electri A	CNE100001R74	6.52	6.82	-5.15%
National Accord A	CNE0000009N6	5.72	29.50	-5.24%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	5.69	52.92	-4.11%
Joincare Pharm	CNE000001816	5.50	11.17	-4.45%
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	5.47	17.79	-3.42%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5.24	12.44	-4.53%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	4.18	14.70	-3.98%
China Vanke A	CNE0000000T2	3.87	8.42	-3.00%
Gemdale Corp	CNE000001790	3.42	5.31	0.00%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	3.03	67.35	-3.40%

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	6.97	-2.04	10.27

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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