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Cpic Xinxiang Flxble Alloc A (001228)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.81M

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Posiciones en 001228

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc A (001228). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40.980	40.980
Bonos	20.010	20.010
Otros	39.010	39.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.577	18.281
Precio/Valor Contable	1.471	2.218
Precio/Ventas	0.691	1.843
Precio/Flujo de Caja	5.511	12.028
Rendimiento del dividendo	4.053	2.545
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.612	16.667

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40.983	27.837
Gobierno	20.008	19.817

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	37.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	6.04	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.95	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.00	28.17	-0.14%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.00	1,471.62	-0.23%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0.00	70.42	-0.06%
China Railway Construction	CNE1000009T1	0.00	8.50	-0.12%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0.00	258.84	-1.13%
Shen Huo A	CNE000001097	0.00	17.38	-2.80%

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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