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Cpic Xinxiang Flxble Alloc C (002186)

Shanghái

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1.161 -0.004 -0.33%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 國聯安基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.85M

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Posiciones en 002186

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc C (002186). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40.980	40.980
Bonos	20.010	20.010
Otros	39.010	39.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.577	18.329
Precio/Valor Contable	1.471	2.222
Precio/Ventas	0.691	1.846
Precio/Flujo de Caja	5.511	12.092
Rendimiento del dividendo	4.053	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.612	16.690

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40.983	27.962
Gobierno	20.008	20.399

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	37.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	6.04	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.95	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.00	27.26	-1.48%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.00	1,507.82	-2.41%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0.00	73.89	-3.64%
China Railway Construction	CNE1000009T1	0.00	9.19	-3.87%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0.00	263.31	-3.20%
Shen Huo A	CNE000001097	0.00	15.89	-5.30%

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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