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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Institutional Class (GIFIX)

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24.26 -0.01 -0.04%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 708.95M

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Posiciones en GIFIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Floating Rate Strats Instl (GIFIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Floating Rate Strats Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.58	4.59	0.01
Acciones	0.07	0.07	0.00
Bonos	97.49	97.49	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.35	32.46
Precio/Valor Contable	-	1.73
Precio/Ventas	0.22	1.00
Precio/Flujo de Caja	0.45	6.08
Rendimiento del dividendo	23.25	2.35
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.62

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	85.40	24.84
Servicios de comunicación	13.57	37.13
Industria	1.04	18.95

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2.66	41.88	-0.05%
Arcline Fm Holdings, Llc	-	0.99	-	-
American Bath Group Llc	-	0.91	-	-
Corelogic, Inc.	-	0.88	-	-
Ctec Iii Gmbh	-	0.88	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0.86	-	-
Virgin Media Bristol Llc	-	0.80	-	-
Hayward Industries, Inc.	-	0.80	-	-
Vc Gb Holdings I Corp.	-	0.76	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0.72	-	-

Principales fondos de otros activos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats A	140.1M	6.31	6.04	4.12
Guggenheim Variable Funds Series F	55.67M	6.27	5.62	3.70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37.28M	-0.26	0.84	2.27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.77M	6.31	6.04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32.72M	-0.58	0.64	2.17

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