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Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX)

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15.95 -0.06 -0.37%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.91B

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Posiciones en GIUSX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Investment Grade Bond Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.46	16.46
Acciones	0.09	0.09
Bonos	93.90	93.90
Convertibles	0.08	0.08
Preferentes	1.57	1.57

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.75
Precio/Valor Contable	13.15	3.81
Precio/Ventas	0.04	1.20
Precio/Flujo de Caja	-	7.18
Rendimiento del dividendo	-	4.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.49

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	39.44	36.78
Corporativo	33.57	27.67
Gobierno	25.83	25.22
Efectivo	2.53	8.14
Municipal	0.28	2.51

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 788

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.57	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.39	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.40	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1.37	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.27B	4.78	-1.68	2.86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.27B	7.93	2.98	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.68B	5.82	2.83	2.85
Guggenheim Limited Duration A	511.13M	5.53	2.57	2.59
Guggenheim Total Return Bond A	471.95M	4.51	-1.96	2.55

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