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Guggenheim Macro Opportunities Fund Class C (GIOCX)

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25/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.52M

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Posiciones en GIOCX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Macro Opportunities C (GIOCX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Macro Opportunities C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.71	10.05	0.34
Acciones	1.65	1.68	0.03
Bonos	82.64	82.70	0.06
Convertibles	0.43	0.43	0.00
Preferentes	4.93	4.93	0.00
Otros	0.63	0.65	0.02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.37	20.47
Precio/Valor Contable	1.52	1.82
Precio/Ventas	2.07	1.57
Precio/Flujo de Caja	8.29	8.34
Rendimiento del dividendo	3.33	5.56
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.46	11.10

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	43.48	13.97
Bienes Raíces	28.94	15.00
Industria	5.10	14.85
Tecnología	4.80	-4.93
Salud	4.50	11.29
Consumo cíclico	4.08	8.12
Energía	2.52	25.40
Servicios financieros	2.18	41.35
Servicios públicos	2.11	13.33
Servicios de comunicación	1.26	10.58
Bienes de consumo	1.04	13.62

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 740

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	2.92	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	2.11	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1.95	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.84	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1.51	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	0.95	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0.84	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0.76	-	-
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	0.66	37.45	+0.43%
BP Capital Markets plc 4.875%	-	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.49B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.1B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.63B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.89B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.47M	4.95	2.33	2.56

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