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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24.78 +0.03 +0.12%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.5B

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Posiciones en GIOIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Macro Opportunities Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.31	11.38	0.07
Acciones	2.39	2.43	0.04
Bonos	83.43	83.43	0.00
Convertibles	0.34	0.34	0.00
Preferentes	4.64	4.64	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.84	19.98
Precio/Valor Contable	2.73	1.72
Precio/Ventas	2.60	1.68
Precio/Flujo de Caja	12.44	8.11
Rendimiento del dividendo	2.44	5.50
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.77	11.42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	25.91	9.77
Tecnología	19.91	4.89
Salud	11.93	8.17
Servicios financieros	10.25	37.39
Consumo cíclico	7.69	8.21
Industria	6.60	10.65
Servicios de comunicación	5.61	4.16
Bienes de consumo	4.02	11.32
Servicios públicos	3.02	7.59
Energía	3.01	17.32
Materias primas	2.06	10.50

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 869

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1.80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.42	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0.96	609.70	0.00%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0.85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0.71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0.59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0.52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0.51	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.79B	0.66	-1.20	2.61
Guggenheim Limited Duration Instl	3.88B	0.57	3.26	2.90
Guggenheim Investment Grade Bond In	2B	0.57	-1.56	2.40
Guggenheim Limited Duration A	515.55M	0.54	3.00	2.64
Guggenheim Total Return Bond A	474.42M	0.64	-1.48	2.30

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