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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 469.59M

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Posiciones en GIBAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Total Return Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.54	13.08	0.54
Acciones	0.19	0.19	0.00
Bonos	95.44	95.46	0.02
Preferentes	2.81	2.81	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.06
Precio/Valor Contable	111.61	4.31
Precio/Ventas	0.07	1.50
Precio/Flujo de Caja	-	24.16
Rendimiento del dividendo	-	3.10
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.83

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	43.24	39.97
Corporativo	35.26	30.29
Gobierno	18.73	24.23
Efectivo	1.62	10.79
Municipal	0.17	0.82

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,603

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Uniform Mbs 30 Year	-	2.76	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.46	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.86	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1.51	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.87	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.3B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.07B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.87B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	502.69M	4.95	2.33	2.56

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