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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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23.37 -0.04 -0.17%

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 473.13M

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Posiciones en GIBAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Total Return Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.15	13.26	0.11
Acciones	0.17	0.17	0.00
Bonos	96.20	96.20	0.00
Preferentes	2.76	2.76	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.52
Precio/Valor Contable	13.15	1.97
Precio/Ventas	0.04	1.58
Precio/Flujo de Caja	-	23.33
Rendimiento del dividendo	-	3.01
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.72

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	41.79	41.45
Corporativo	36.18	29.78
Gobierno	20.29	24.53
Efectivo	3.20	10.80
Municipal	0.32	0.83

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,655

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.71	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.55	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.20	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.38B	3.16	-2.18	2.68
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.33B	7.75	2.67	3.89
Guggenheim Limited Duration Instl	3.79B	5.98	2.84	2.87
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.92B	2.89	-2.52	2.45
Guggenheim Limited Duration A	513.18M	5.72	2.60	2.62

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