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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

Fondos estadounidenses

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50.740 -0.530 -1.03%

06:00:00 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 260.12M

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Posiciones en 0P00003BS6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	22.610	22.620	0.010
Bonos	28.120	28.120	0.000
Otros	110.250	111.510	1.260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.042	20.405
Precio/Valor Contable	3.937	3.984
Precio/Ventas	2.027	2.629
Precio/Flujo de Caja	12.791	14.440
Rendimiento del dividendo	1.556	1.527
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.921	11.321

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40.320	28.579
Industria	15.220	9.694
Salud	12.570	12.413
Servicios financieros	11.000	14.461
Consumo cíclico	9.910	10.449
Servicios de comunicación	4.600	8.351
Energía	2.530	3.846
Bienes de consumo	2.420	6.119
Materias primas	0.980	2.422
Servicios públicos	0.460	2.798

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Guggenheim Strategy III	-	24.49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14.18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11.61	-	-
Microsoft	US5949181045	1.87	447.20	+2.87%
Apple	US0378331005	1.73	238.26	+3.65%
NVIDIA	US67066G1040	1.32	128.99	+8.82%
Alphabet C	US02079K1079	0.74	197.07	+1.70%
Amazon.com	US0231351067	0.67	238.15	+1.16%
Broadcom	US11135F1012	0.54	207.36	+2.57%

Principales fondos de acciones de New Age Alpha Advisors LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	277.26M	8.64	5.21	8.13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	245.07M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series J	166.69M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	123.89M	24.15	4.11	9.14
Guggenheim Variable D World Equity	112.41M	19.73	8.91	8.11

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USD/CAD	1.4398	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	162.36	+0.11	+0.07%

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