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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 259.16M

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Posiciones en 0P00003BS6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	22.610	22.620	0.010
Bonos	28.120	28.120	0.000
Otros	110.250	111.510	1.260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.042	20.048
Precio/Valor Contable	3.937	3.930
Precio/Ventas	2.027	2.583
Precio/Flujo de Caja	12.791	14.226
Rendimiento del dividendo	1.556	1.543
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.921	11.995

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40.320	28.335
Industria	15.220	9.774
Salud	12.570	12.907
Servicios financieros	11.000	14.150
Consumo cíclico	9.910	10.138
Servicios de comunicación	4.600	8.249
Energía	2.530	3.905
Bienes de consumo	2.420	6.190
Materias primas	0.980	2.540
Servicios públicos	0.460	2.828

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Guggenheim Strategy III	-	24.49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14.18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11.61	-	-
Microsoft	US5949181045	1.87	439.33	+0.94%
Apple	US0378331005	1.73	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	1.32	140.22	+0.39%
Alphabet C	US02079K1079	0.74	197.57	+0.81%
Amazon.com	US0231351067	0.67	229.05	+1.77%
Broadcom	US11135F1012	0.54	239.68	+3.15%

Principales fondos de acciones de New Age Alpha Advisors LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series J	159.65M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24
Guggenheim Variable D World Equity	111.69M	19.73	8.91	8.11

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EUR/MXN	20.9700	+0.0070	+0.03%
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USD/CAD	1.4353	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	163.71	-0.06	-0.03%

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