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Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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16/08 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.64M

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Posiciones en 0P00003C9D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A (0P00003C9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.290	4.750	0.460
Acciones	49.980	49.990	0.010
Bonos	41.560	41.560	0.000
Otros	4.170	4.210	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.357	18.601
Precio/Valor Contable	3.071	3.251
Precio/Ventas	2.057	2.272
Precio/Flujo de Caja	12.752	12.686
Rendimiento del dividendo	1.783	1.931
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.947	11.540

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.720	24.024
Servicios financieros	14.050	15.283
Salud	12.000	12.932
Industria	11.350	10.258
Consumo cíclico	11.340	9.919
Servicios de comunicación	7.200	7.439
Bienes de consumo	6.240	6.181
Energía	4.240	4.949
Materias primas	3.470	3.370
Bienes Raíces	2.970	4.457
Servicios públicos	2.440	3.271

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard S&P 500 ETF	-	22.87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14.29	22.49	-0.53%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12.30	580.49	-1.53%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8.61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7.70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7.30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6.48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6.23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6.01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2.93	-	-

Principales fondos de acciones de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	251.4M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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