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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

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23.740 -0.110 -0.46%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.72M

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Posiciones en 0P00003EV3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	47.490	48.230	0.740
Acciones	34.300	49.370	15.070
Bonos	6.530	9.880	3.350
Preferentes	0.020	0.080	0.060
Otros	11.770	19.680	7.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.972	16.356
Precio/Valor Contable	2.095	2.246
Precio/Ventas	1.273	1.546
Precio/Flujo de Caja	6.388	9.545
Rendimiento del dividendo	1.169	1.912
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.386	12.106

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.410	18.843
Salud	26.620	18.521
Consumo cíclico	19.670	8.958
Industria	12.150	12.407
Servicios públicos	5.940	7.936
Servicios de comunicación	3.770	6.453
Bienes de consumo	2.700	6.811
Servicios financieros	1.450	10.855
Bienes Raíces	-0.040	2.717
Materias primas	-0.120	4.046
Energía	-0.550	3.265

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 296

Número de posiciones en corto: 78

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 4.63%	-	7.99	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	7.02	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6.85	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	5.97	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4.62	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	3.36	23.71	+10.23%
Amedisys	US0234361089	1.98	91.90	-0.28%
Catalent Inc	US1488061029	1.97	-	-
Ms Equity Market Neutral Custom Basket	-	1.70	-	-
Heartland Financial	US42234Q1022	1.69	60.42	+0.23%

Principales fondos de otros activos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708.95M	7.17	6.28	4.50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140.1M	6.31	6.04	4.12
Guggenheim Variable Funds Series F	55.67M	6.27	5.62	3.70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37.28M	-0.26	0.84	2.27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.77M	6.31	6.04	-

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