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Guotai Credit Mutual Profiti Bd A (160217)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001GC6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 409.86M

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Posiciones en 160217

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guotai Credit Mutual Profit Classification Bond Fu (160217). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai Credit Mutual Profit Classification Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.470	6.470
Bonos	24.670	24.670
Convertibles	24.850	24.850
Otros	44.010	44.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.826	16.900
Precio/Valor Contable	3.024	2.110
Precio/Ventas	1.654	2.056
Precio/Flujo de Caja	7.236	13.116
Rendimiento del dividendo	3.638	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.000	16.341

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.524	42.915
Efectivo	6.469	8.005

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6.23	-	-
HEBEI IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	6.21	-	-
AVIC SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6.18	-	-
ZHANGJIAGANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	6.12	-	-
SHANDONG FINANCIAL ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2022 2 TYPE 1	-	6.10	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.70	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.21	-	-
JINKO POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1.81	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.73	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1.72	-	-

Principales fondos de bonos de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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