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Guotai Jinlong Bond Fund A (020002)

Shanghái

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.42M

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Posiciones en 020002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guotai Jinlong Bond Fund A (020002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai Jinlong Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.920	1.920
Bonos	43.850	43.850
Convertibles	21.780	21.780
Otros	32.460	32.460

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	60.205	16.900
Precio/Valor Contable	3.894	2.110
Precio/Ventas	58.038	2.056
Precio/Flujo de Caja	-	13.116
Rendimiento del dividendo	0.092	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	45.776	16.341

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.772	42.915
Gobierno	12.853	27.659
Efectivo	1.919	8.005

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 28	-	12.85	-	-
SUZHOU JINHEISHENG HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8.48	-	-
BEIJING DAXING DEVELOPMENT STATE OWNED CAPITAL INVESTMENT & OP CO.,LTD.	-	8.38	-	-
NANJING JIANGBEI NEW AREA SCIENCE & TECHNOLOGY DEV INV GRP CO.,LTD.	-	7.10	-	-
GUANGZHOU STATE-OWNED DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 2	-	7.03	-	-
LIZHONG SITONG LIGHT ALLOYS GROUP CO., LTD. BOND	-	1.94	-	-
SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO., LTD. BOND	-	1.67	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.86	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.73	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.70	-	-

Principales fondos de bonos de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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