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Guotai Money Market Fund A (020007)

Shanghái

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06/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.98B

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Posiciones en 020007

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guotai Money Market Fund (020007). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40.180	40.180
Bonos	19.420	19.420
Otros	40.400	40.400

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40.177	53.578
Corporativo	18.681	5.202
Titulizado	0.739	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	37.12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	8.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	6.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1.13	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0.70	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.67	-	-

Principales fondos de bonos de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409.86M	3.92	1.89	4.13

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