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Guotai Shanghai-shenzhen 300 Inda (020011)

Shanghái

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0.884 -0.001 -0.16%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 國泰基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.3B

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Posiciones en 020011

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guotai Shanghai-Shenzhen 300 IndA (020011). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai Shanghai-Shenzhen 300 IndA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.590	6.590	0.000
Acciones	93.500	93.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.203	13.756
Precio/Valor Contable	1.298	1.693
Precio/Ventas	1.106	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.609	7.443
Rendimiento del dividendo	3.497	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.219	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.190	18.739
Industria	16.520	18.244
Tecnología	15.130	15.263
Bienes de consumo	11.890	11.445
Consumo cíclico	8.170	10.388
Materias primas	7.980	10.638
Salud	6.400	7.621
Servicios públicos	4.580	5.331
Energía	3.880	4.571
Servicios de comunicación	2.230	3.287
Bienes Raíces	1.030	3.589

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 332

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.85	1,441.10	+0.08%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.50	249.60	-2.79%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.34	50.18	-0.32%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.23	38.97	-0.21%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.86	28.75	-0.49%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.66	75.95	+0.76%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.52	16.01	+3.36%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.35	19.43	+1.15%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.31	131.00	+0.13%
BYD A	CNE100001526	1.19	274.15	+1.06%

Principales fondos de acciones de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-

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EUR/JPY	164.14	+0.38	+0.23%

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