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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.840 | 1.840 | 0.000 |
Bonos | 98.230 | 98.230 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 51.671 | 44.592 |
Corporativo | 25.439 | 34.580 |
Titulizado | 21.272 | 8.642 |
Efectivo | 1.694 | 11.445 |
Número de posiciones en largo: 228
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 2.75 15-Apr-2038 | FI4000546528 | 3.93 | 96.360 | -0.09% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 3.00 | 99.69 | +0.01% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2.94 | 97.430 | +0.08% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2.09 | 94.090 | +0.66% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.08 | 85.220 | +0.26% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.75% | XS2894232227 | 2.00 | - | - | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 1.79 | 103.800 | +0.28% | |
Action Logement Services SAS 3.645% | FR001400TB83 | 1.54 | - | - | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 1.53 | 78.160 | +0.70% | |
Belgium .35 22-Jun-2032 | BE0000354630 | 1.34 | 83.930 | +0.49% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 25 I A | 263.14M | 5.02 | -0.36 | 1.42 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 178.08M | 3.20 | 0.44 | 0.12 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 73.24M | -1.21 | -1.34 | 1.05 | ||
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol | 31.74M | 3.28 | 1.84 | 1.20 | ||
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds | 21.48M | 6.64 | 0.66 | 1.16 |
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