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Gvc Gaesco Constantfons Fi (0P00000DRB)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0121776035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 181.01M

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Posiciones en 0P00000DRB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de GVC Gaesco Constantfons FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.740	31.740	0.000
Bonos	68.260	68.260	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.263	33.164
Efectivo	31.737	31.609

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	20.72	92.730	+0.22%
Deposito:banco Caminos S.A.	-	16.35	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12.06	100.595	+0.07%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	10.97	85.990	+0.09%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	10.82	96.54	+0.18%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	8.75	-	-
España 15A	ES00000123C7	6.61	3.365	+0.45%
Cc:bnp España	-	4.96	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.78	105.140	+0.51%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.31	97.48	+0.22%

Principales fondos de bonos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0157639008	113.22M	4.68	0.32	-
ES0157639016	113.22M	5.25	0.97	-
ES0157641004	20.42M	6.06	-	-
ES0157641012	20.42M	6.19	-	-
ES0157640006	17.03M	3.82	-	-

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