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Gvc Gaesco Constantfons Fi (0P00000DRB)

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0121776035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174.64M

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Posiciones en 0P00000DRB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de GVC Gaesco Constantfons FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	83.450	111.830	28.380
Bonos	16.550	16.550	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	83.453	34.933
Gobierno	16.548	32.672

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deposito\|banco Caminos S.A. \|3.9\|2025-03-22	-	31.81	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	28.38	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	28.38	-	-
Repo\|estado Español\|3,75\|2024-01-25	-	17.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.456%	ES0L02505094	16.55	-	-
Deposito\|banco Caminos S.A. \|3.8\|2025-05-29	-	3.41	-	-
Deposito\|banco Caminos S.A. \|4.0\|2025-02-13	-	2.84	-	-
España 15A	ES00000123C7	0.00	3.575	+0.59%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.00	95.89	0.00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0.00	97.18	0.00%

Principales fondos de bonos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0157639008	116.83M	5.56	0.82	-
ES0157639016	116.83M	6.19	1.48	-
ES0157641004	20.29M	6.96	-	-
ES0157641012	20.29M	7.11	-	-
ES0157640006	16.77M	4.43	-	-

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