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Gvc Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000DS5)

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140642036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.74M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000DS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	164.660	64.660

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.000	34.438

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	64.66	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	64.66	-	-
Repo\|estado Español\|3,75\|2024-01-25	-	35.34	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.00	96.37	-0.30%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0.00	97.61	-0.17%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	0.00	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0.00	93.320	-0.04%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	0.00	86.550	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.00	100.620	-0.03%

Principales fondos de bonos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	183.25M	0.24	1.91	0.45
ES0157639008	121.25M	0.51	1.25	-
ES0157639016	121.25M	0.57	1.91	-
ES0157641004	20.46M	0.46	-	-
ES0157641012	20.46M	0.47	-	-

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