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H2o Allegro Fcp Eur Ic (0P0000SPDZ)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: H2O AM LLP

ISIN: FR0011006188

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214.51M

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Posiciones en 0P0000SPDZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo H2O Allegro EUR-I C (0P0000SPDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de H2O Allegro EUR-I C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	661	938	277
Otros	3	3	0

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8	15
Precio/Valor Contable	0	4
Precio/Ventas	2	2
Precio/Flujo de Caja	9	11
Rendimiento del dividendo	4	3
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	656	111
Derivado	-17	325
Efectivo	-545	771
Corporativo	4	19

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 230

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	96.01	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	-	92.49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	32.65	-	-
USDMXN C18.5 0724	-	25.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	18.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	14.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	9.46	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	8.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	5.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-

Principales fondos de otros activos de H2O AM Europe

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0010930438	1.31B	9.95	13.99	11.55
FR0013393329	1.31B	9.81	11.12	-
FR0013186707	1.31B	9.90	13.43	-
FR0010923383	221.22M	11.29	6.61	4.09
FR0013393220	214.51M	9.30	15.26	-

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