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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855165667

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000XWPN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.100	100.100	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.776	13.870
Precio/Valor Contable	1.037	1.621
Precio/Ventas	0.910	1.386
Precio/Flujo de Caja	6.731	7.925
Rendimiento del dividendo	23.376	4.201
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.642	11.460

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	41.810	5.069
Industria	27.150	15.558
Materias primas	10.200	6.238
Consumo cíclico	8.290	13.331
Tecnología	4.250	19.675
Salud	3.390	7.661
Bienes Raíces	1.560	3.569
Servicios financieros	1.380	18.172
Bienes de consumo	0.790	4.335
Servicios de comunicación	0.630	7.049
Energía	0.550	2.000

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20.49	49,500.0	0.00%
Tayca Corp	JP3539300008	8.55	1,489.0	+0.40%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.46	1.550	0.00%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7.18	224.010	+0.40%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.05	10,950.0	+0.46%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5.47	21,000.0	-0.24%
Harbour Link	MYL2062OO007	4.26	1.430	+0.70%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.76	1.760	0.00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3.33	33,900.0	+0.00%
Chin Well	MYL5007OO009	3.31	0.930	+1.09%

Principales fondos de acciones de Samarang Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1258454443	1.24M	11.69	4.08	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		2.13	5.15	6.33
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		1.67	4.63	5.83
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		1.60	4.62	5.82
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		2.14	5.12	6.09

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USD/CAD	1.4405	+0.0010	+0.07%
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